Если в итоге менеджменту удается решить долговые вопросы, акции взлетают. В 2023 году компания заключила мировое соглашение с «Газпромбанком» о реструктуризации кредитных обязательств. Часть долга компании простили, а часть конвертировали в рубли с условием выплаты в течение следующих двух лет. В последней опубликованной бухгалтерской отчетности по РСБУ за 9 месяцев 2023 года эмитент отразил падение выручки и чистый убыток по результатам деятельности. Схожей была картина и в консолидированной финансовой отчетности по МСФО за 6 месяцев 2023 года. Еще компания не платит дивиденды и имеет внушительный долг, а это дополнительные риски в условиях высокой ключевой ставки.
Mục lục
Крупнейшие компании
Руководство компании объявило, что за скачок цен не связан с корпоративными событиями. Последующая выплата дивидендов и хорошие финансовые результаты способствовали дальнейшему росту котировок, хотя он уже не был таким стремительным, как в начале года. Рост котировок среди самых доходных акций обеспечил полную доходность в среднем на 97,7%, с разбросом этой доли от 91,6% до 100%.
Аналитика и прогнозы фондового рынка
В России каждый день публикуются все новые имена погибших и фотографии с похорон. Чаще всего фамилии называют главы российских регионов или представители районных администраций, местные СМИ и учебные заведения, где ранее акции роста обучались погибшие, а также родственники. Итоговая цифра потерь российской стороны существенно возрастает, если включить в список тех, кто воевал против Украины в составе подразделений самопровозглашенных ДНР и ЛНР.
Какие «истории роста» есть на рынке?
- Выявить какую-то тенденцию попадания в топ трудно — в числе лучших акций представители разных сфер экономики без преобладания какой-либо отрасли.
- В качестве исключения в рейтинге присутствуют расписки TCS Group, которые в нашем сервисе торгуются за доллары США.
- «Бумаги не отличаются высокой ликвидностью, торгуются в секторе повышенного риска на Мосбирже.
- Тем не менее это не помешало ценным бумагам эмитента войти в число лидеров на Мосбирже с учетом выплаченных дивидендов по итогам 2022 года.
Индекс МосБиржи снизился на 1,03% до 2756,76 п., индекс РТС – на 1,03% до… Однако они считают, что южнокорейский индекс KOSPI может достичь пунктов к середине 2025 года — рост на 16% от текущих уровней. Citigroup ожидает, что восстановление доходов от полупроводников и снижение процентных ставок местным центральным банком будут способствовать поддержке индекса во второй половине 2025 года. Советы InvestingPro подчеркивают, что Applied Materials повышала дивиденды на протяжении 7 лет подряд, демонстрируя приверженность возврату средств акционерам.
Топ-10 лучших акций по итогам третьего квартала 2024 года
Но впечатляющих показателей, которые могли бы объяснить столь бурный рост котировок, бизнес не продемонстрировал. Консолидированная выручка по итогам 1 полугодия сократилась на 5,1%, а чистый убыток по результатам деятельности вырос в два раза — до 588,9 млн рублей. В конце 2022 и начале 2023 года акции компании торговались в районе локальных минимумов. Инвесторы испытывали пессимизм относительно перспектив бизнеса на фоне санкций против российской нефтяной отрасли. Но реальность оказалась лучше ожиданий, а «Совкомфлот» продемонстрировал кратный рост основных финансовых показателей от низкой базы 2022 года и выплатил акционерам щедрые дивиденды. Акции «Газпрома» вырвались в лидеры роста по итогам третьего квартала после закрытия предыдущего периода на аномальных минимумах.
Как видим, дивидендная доходность не смогла остаться драйвером роста котировок по итогам года. Более того, из 10 акций с наибольшей дивидендной доходностью три акции показали снижение котировок по итогам года — это привилегированные акции «Сургутнефтегаза» и обыкновенные и привилегированные бумаги «Лензолота». Надо отметить, что после объявления дивидендов эти акции показывали значительный рост, который сменился резким падением после дивидендной отсечки. Как мы уже видели, наиболее весомым компонентом доходности лучших акций года был рост котировок.
Компания выплатила в виде дивидендов почти всю стоимость своих активов, после чего практически прекратила свою прежнюю активную деятельность. Российский рынок особенно чувствителен к новостям, касающимся дивидендов. Если рыночная конъюнктура и результаты бизнеса оказываются лучше консенсусных ожиданий инвесторов и аналитиков, котировки растут. Консолидированная выручка компании по итогам января — сентября выросла на 26%, EBITDA — на 68%, чистая прибыль — на 119%. Крупнейшая российская судоходная компания, входит в число лидеров мирового рынка танкерных перевозок. Специализируется на морской перевозке сжиженного природного газа, сырой нефти и нефтепродуктов, занимается обеспечением морской добычи углеводородов.
Кроме того, показатели валовой маржи (GM) и операционной маржи (OpM) составили 47,5% и 29,3% соответственно, немного превысив консенсус на 10 и 20 базисных пунктов. Скорректированная прибыль на акцию (non-GAAP EPS) за квартал составила 2,32 доллара, превысив консенсус на 0,13 доллара или 6%. Особенно ярко события развивались вокруг лидеров дивидендной доходности — акций «Лензолота».