Однако брокер может предложить ему кредитное плечо в 1к10, что позволит ему купить акции на $1000 и заработать $100, увеличив свой кредитное плечо какое выбрать заработок в 10 раз. Кредитное плечо и размер маржи определяют, какую сумму биржа может «забрать» за каждый тик цены против позиции. Иными словами, плечо и маржа определяют близость ликвидации на каждом ценовом участке. Открыли позицию с плечом, рынок «пошел» в нужную сторону, закрыли позицию с прибылью. Маржа и прибыль остаются у нас, мы платим только торговые комиссии.
Mục lục
Плюсы и минусы кредитного плеча
Таким образом, использование кредитного плеча может значительно увеличить как потенциальную прибыль, так и риски от торговли криптой. Трейдеры должны внимательно оценивать свои возможности и учитывать вероятные убытки при торговле с кредитным плечом. Ниже разберем все издержки, с которыми может столкнуться трейдер при использовании левериджа на коротких или длинных позициях.
Расчет кредитного плеча и требуемой маржи
Волатильность активов на рынке форекс гораздо ниже, чем на других, и без привлечения заёмных средств прибыль представлялась бы менее интересной для участников торгов. Финансовый рычаг позволил рынку выйти в лидеры по объёму оборотов и продолжить рост по сей день. Кроме того, доступ к торговле получили трейдеры с небольшим размером капитала. Торговля, при которой применяется кредитное плечо, или левередж (от англ. leverage — «рычаг»), именуется маржинальной. Левередж используется на различных финансовых рынках, но по его размеру лидирует форекс.
Какое плечо доступно на фондовом рынке
Российскими законами левередж ограничен значением 1 к 50, а у офшорных брокеров плечи достигают 1 к 500 и даже 1 к 1000. Вот несколько примеров расчета кредитного плеча и требуемой маржи для счета в долларах США. Главное правило для кредитного плеча – это ответственная торговля и дисциплина в трейдинге.
Если же трейдер выберет более низкий коэффициент кредитного плеча, то и риски ликвидации будут ниже. Например, при использовании кредитного плеча 10x, падение цены на $1 будет увеличивать требуемую маржу всего на $10. После открытия длинных/коротких позиций трейдеру необходимо поддерживать определенный порог маржи. Для большинства брокеров требования к марже ограничиваются 25%. Если обеспечения маржи не хватает, брокер делает маржин-колл с требованием пополнить счет и запускает процедуру принудительной ликвидации сделки.
Сегодня мы дарим набор для всех новых клиентов!
Если же Вы выставите лот в 5 000, то кредитное плечо будет 1 к 50 и т.д. Доступ к более дорогим инструментам инвестирования, торговля которыми невозможна с незначительным объемом первоначального капитала.
Этот показатель более объективен, его проще анализировать. Эмоции при этом легче держать под контролем, поскольку деньги в расчётах фигурируют минимально. Важно держать под контролем своё психоэмоциональное состояние.
При торговле фьючерсами участники сделки вносят гарантийное обеспечение (ГО). Это своего рода залог, который биржа замораживает на счетах покупателя и продавца. Например, если трейдер имеет $100 и хочет купить 10 акций, то он может заработать только $10, если вложит в сделку $10.
- Особенность операций на валютном рынке форекс заключается в том, что при открытии и закрытии сделок всегда используется кредитное плечо.
- Правильное использование кредитного плеча и управление рисками позволяет получать большую прибыль от сделок, практически не сталкиваясь с минусами.
- Затраты, связанные с этим, представляют собой спреды и плату за кредит овернайт.
- После объявления о заморозке проекта активы начали падать – в этот момент Никита выкупил их, а разницу оставил себе.
- Обязательное условие — периодический анализ эффективности торговой системы, для чего лучше брать простые и понятные показатели.
- В обзоре мы подробно разберем, что такое кредитное плечо в торговле на криптовалютном рынке.
После объявления о заморозке проекта активы начали падать – в этот момент Никита выкупил их, а разницу оставил себе. Для этого он устанавливает порог убытка по сделке, равный капиталу трейдера. Проще говоря, на время торговли эти деньги превращаются в залог. Стоит сразу оговорить, что работать с кредитным плечом могут не все трейдеры.
Когда мы берем маржинальный займ, на наш счет поступает криптовалюта от биржи. Например, мы хотим торговать ETH в шорт, но монет у нас нет. Занимаем у биржи, продаем, после падения цены выкупаем, возвращаем ETH бирже, разницу забираем себе. На фьючерсном рынке мы не получаем средства от биржи – там плечо «искусственно» умножает нашу позицию, но какие-либо активы мы не получаем. Поддерживающая маржа (Maintenance margin/MM) – сумма, необходимая для поддержания открытой позиции.
Если вы получили кредит и вернули средства брокеру в тот же день, до окончания торговой сессии, то ничего доплачивать не придется. При отсутствии личных средств на крупную покупку граждане оформляют кредит в банке. При получении автокредита купленная машина оформляется в качестве залога.
Если вы хотите продолжать удерживать убыточную позицию, ваш брокер может попросить вас увеличить маржу, вложив больше собственных средств. Если вы не вносите дополнительные средства, ваш брокер имеет право сократить размер вашей позиции, чтобы уменьшить подверженность риску. Кредитное плечо и маржа — дополнительные функции, которые могут кардинально изменить ваш стиль торговли.
Если подходить к маржинальной торговле с головой, просчитывать все риски и анализировать рынок, то ситуация не будет выглядеть такой пугающей. Если монета просядет на 5%, позиция уменьшиться на сумму, равную 5% от $50 – на $2,5. Учитывая, что наши средства в позиции – $10, нереализованный убыток составил 25% (без плеча – 5%).
Сумма зависит от размера финансового плеча, стоимости валютной пары и объёма сделки. Она замораживается на счёте и до закрытия позиции называется локированной маржой. Чтобы рассчитать требуемую маржу, обратитесь к таблице кредитного плеча и маржи (см. выше) и найдите значения для вашего типа торгового счета и актива. Вам также нужно будет учитывать совокупную номинальную сумму ваших позиций и базовую валюту счета. Нажмите, чтобы прочитать более подробную информацию о кредитном плече и требуемой марже, а также о том, как она рассчитывается в зависимости от активов и типов счетов. Использование кредитного плеча в торговле увеличивает как прибыль, так и убытки.
Защита от отрицательного баланса — это протокол защиты клиентов, который предлагают определенные брокеры. Он гарантирует, что потери трейдера не могут превысить размера депозита, внесенного на торговый счет. Это также объясняет, почему брокеры используют маржин-коллы и стоп-ауты, чтобы свести к минимуму риск убытков в сделках с кредитным плечом.
Торговля с кредитным плечом выгодна и рыночному посреднику, и его клиентам. Брокер привлекает больше участников рынка, увеличивая доход. Заработок трейдера выше при меньших вложениях, что особенно чувствуется на рынке форекс, волатильность активов которого уступает другим площадкам.
Форекс обучение в школе Бориса Купера, переходите по ссылке и узнаете больше — https://boriscooper.org/.